Le criptovalute sono volatili, molto volatili. Abbiamo parlato in questo articolo di Electroneum, una criptomoneta che possiamo creare semplicemente con la loro app. Ora, come investitore la volatilità non è ciò che desideri. Immagina il dolore di perdere il 10% del tuo intero denaro guadagnato in un giorno o, peggio ancora, del 25% in 12 ore – ahi!

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Tuttavia, per un trader, la volatilità è ottima. Senza volatilità, non ci sarebbero i trader.

Essere in grado di investire a prezzi più bassi quando il mercato è in crisi e diminuire il rischio quando il mercato è in euforia è letteralmente il sangue vitale di un market maker presso una Banca d’investimento.

Se potessimo applicare gli stessi principi per creare algoritmi e quindi automatizzare l’intero set, beh, sarebbe semplicemente favoloso, no?

I famosi bot..

I bot di trading di criptovaluta sono programmi per computer che acquistano e vendono automaticamente varie criptovalute al momento giusto con l’obiettivo di generare un profitto.

Semplice e chiaro.

È importante notare qui che non tutti i bot sono redditizi, in realtà, la maggior parte non lo sono. È banale creare un robot funzionante, difficile averne uno redditizio.

Idealmente, i bot generano un profitto e idealmente quel profitto è maggiore in termini di rischio adeguati rispetto a quanto avresti fatto tu personalmente.

Quando dico aggiustato per il rischio, ciò che intendo è che i tuoi guadagni positivi rispetto ai guadagni negativi che hai subito durante l’investimento sono migliori. Per dimostrarlo, pensa a quanto segue.

Esempio rendimento

Cosa preferiresti:

  • Rendimento giornaliero dell’1% ogni singolo giorno con zero giorni negativi, con un rendimento totale in un anno del 250%.
  • Ritorni del + 10% lunedì, -5% martedì, + 3% mercoledì (e così via) con un rendimento totale annuale del 500%.

Spero che tu abbia scelto il primo caso.

Il primo esempio è coerente. E quando qualcosa è coerente, diventa molto meno rischioso.

In effetti, dovresti comunque preferire i rendimenti costanti del primo esempio anche se il secondo arrivasse al 1000% nel corso dell’anno.

Il punto qui è che, data l’opzione di rendimenti costanti (forti) e una corsa sulle montagne russe, dovresti quasi sempre scegliere l’opzione coerente anche se la corsa sulle montagne russe potrebbe farti ottenere rendimenti più elevati in futuro.

Ma questi bot?

E questo è davvero ciò che rende i robot di criptovaluta una proposta così interessante.

I robot di trading più sofisticati funzionano con 3 parti mobili:

[generatore di segnale] -> [allocazione del rischio] -> [esecuzione]

Generatore di segnale

Qui è dove facciamo previsioni. Ci saranno alcuni dati che entrano nel generatore di segnale e un segnale di acquisto o di vendita esce dall’altro lato.

Se vedi qualche bot che usa “indicatori tecnici”, allora è probabilmente una buona idea cercare di non stabilire un contatto visivo e tornare indietro lentamente.

Allocazione del rischio

Questo prende il segnale di acquisto o vendita, quindi decide la quantità da acquistare. Decide anche se dovremmo assegnare il nostro intero capitale al trade o solo una parte? Dovremmo comprare tutto in una volta o dovremmo fare una media?

Quindi ora conosciamo la direzione, sappiamo quanto vogliamo comprare o vendere, la prossima è la parte che esegue effettivamente il trade.

Esecuzione

La parte più “semplice” da intendere: eseguire il trade. Manualmente, quanti trade riusciamo a fare ogni ora? Ed un bot? Qui sta la differenza.

Tutte e tre le parti, segnale, rischio ed esecuzione, richiedono l’applicazione di algoritmi e processi di ottimizzazione distinti. Se hai un bot che funziona male in una di queste parti, avrai un problema.

Qual è la differenza tra te ed un bot? uomo vs macchina

machine

  • Longevità: i robot possono funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gli umani hanno bisogno di dormire (e riposare).
  • Velocità: i robot operano in modo più rapido del  tempo di pensiero umano più il tempo di reazione.
  • Senza emozioni: i robot non sono guidati dall’avidità o dalla paura. Faranno sempre ciò che è statisticamente più probabile che vincerà.
  • Capacità: i robot possono elaborare gigabyte di dati al secondo. Gli umani semplicemente non possono elaborare molti dati in quel lasso di tempo.

Vedete, ci sono molti vantaggi nel far funzionare i robot ed è tutto dovuto al fatto che le loro abilità sono molto diverse da quelle di un essere umano. I robot sono coerenti e monotoni. Per essere redditizio hai bisogno di coerenza e francamente devi fare tutto ciò che è altamente controintuitivo per la natura umana.

I bot generalmente costano centinaia di euro, ma io ne ho trovato uno molto interessante a 39$ con l’opzione di provarlo per free: CryptoBot.

Fatemi sapere cosa ne pensate.

E come sempre, se avete bisogno di un’idea business, ascoltate il mio podcast: “Idee per iniziare un business”. Ormai puoi trovarci su iTunes, Spotify, Google Podcast e Stitcher.


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